Visibilité Cash à 360°

Visualisez votre trésorerie actuelle et anticipez vos flux à 15, 30 et 60 jours

Centralisez vos comptes bancaires, gérez vos bordereaux de remise de chèques et effets, rapprochez vos relevés et prenez les bonnes décisions de gestion de trésorerie.

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J+30
visibilité sur vos soldes prévisionnels
100%
traçabilité des chèques et traites
2h
gagnées chaque semaine sur le rapprochement
Vision consolidée de vos liquidités

Tableau de Bord Multi-Banques

Suivez en direct le solde réel de l'ensemble de vos comptes bancaires et caisses d'entreprise sur un écran unique synthétique.

Synchronisation instantanée avec l'ensemble des modules ERP Gestiva.
Traçabilité complète des modifications avec audit logs sécurisés.
Export comptable Excel, CSV et PDF haute définition.
Gestiva ERP · Trésorerie & Banque en Temps Réel
Statut Opérationnel En temps réel
Vision consolidée de vos liquidités
Isolation Multi-Tenant 100% Dédié
Chiffrement AES-256 Actif
Dernière mise à jour Il y a 3 minutes
Sécurité absolue contre les chèques oubliés

Gestion Complète des Chèques & Effets (LCN)

Suivez le cycle de vie complet de vos encaissements : chèques reçus, bordereaux de remise en banque, encaissements effectifs, impayés ou rejets.

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Zéro écart entre compta et banque

Rapprochement Bancaire Assisté

Importez vos relevés bancaires et laissez Gestiva pointer automatiquement les opérations avec vos factures de vente et d'achat enregistrées.

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Décisions financières éclairées

Prévisions de Trésorerie & BFR

Anticipez les tensions de trésorerie grâce au calcul automatique des échéances clients et fournisseurs à venir.

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Questions fréquentes sur Trésorerie & Banque en Temps Réel

Tout ce que vous devez savoir pour déployer ce module dans votre entreprise.

Dès qu'un client vous remet un chèque ou une traite, vous l'enregistrez avec son numéro, banque et date d'échéance. Vous générez ensuite un bordereau de remise en banque officiel en un clic.
Oui, Gestiva supporte les transactions en dirhams (MAD), euros (EUR), dollars (USD) et applique les taux de change à la date de l'opération.
Gestiva croise la date d'échéance des factures clients impayées et des factures fournisseurs à régler pour tracer une courbe prévisionnelle de cash sur les 30 à 90 jours à venir.

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